• Ввод начальных остатков по денежным средствам в 1С предприятие - Ультрабизнес

    3 октября 2013

    Перед вводом начальных остатков по денежным средствам необходимо заполнить справочники:

    Статьи движения денежных средств. Меню Справочники/Денежные средства/Статьи движения денежных средств рекомендуется ввести статью "Ввод начальных остатков"

    1

    Ввести банки Меню Справочники/Классификаторы/Банки.

    2

    Ввести наши банковские счета. Меню Справочники/Организации/Осн. банковский счет

    3

    В общем случае, для ввода начальных остатков по денежным средствам необходимо использовать документы:

    • Для безналичных счетов, «Платежное поручение входящее», с видом операции «прочий приход денежных средств»
    • Для наличных денежных средств, «Приходный кассовый ордер», вид операции «прочий приход денежных средств».

    Давайте рассмотрим их более детально.

    FaseКогда переносятся остатки по деньгам, они переносятся суммой на определенном расчетном счете или кассе. Нет необходимости, в таком случае переносить все выписки или кассовые ордера, существующие в старой учетной системе.

    Текущие счета в национальной валюте

    Для ввода остатков по безналичным денежным средствам рекомендуется использовать документ «Платежное поручение входящее», с видом операции прочее поступление безналичных денежных средств, Меню Документы/Денежные средства/Банк/Платежное поручение входящее.

    4

    Счет корреспонденции выбираем 00 этот счет балансовый и специально предназначен для ввода начальных остатков.

    Статья движения денежных средств это вторая аналитика по 311 счету в плане счетов.

    Флаг оплачено  именно от него зависит, сделает ли документ бухгалтерские проводки и какой датой.

    В случае если этот флаг снят, платеж не акцептованный,  например, в случае фактического захода денег на расчетный счет не сегодняшним днем. Это может быть вызвано какими-то задержками со стороны банка, функционал таких платежных документов используется в планировании движения денежных средств в управленческом учете, без флага оплачено документ не сделает проводок по бухгалтерскому учету.

    После проведения, документ формирует проводки по бухгалтерскому учету:

    5

    Выписка банка в программе реализована 1С 8.2, но это не документ как в 1С 7.7, а обработка (Меню/Документы/Денежные средства/Банк/Выписка банка) по ней можно посмотреть все движения платежей за день, а также остаток на начало дня, сумму прихода, сумму расхода и конечный остаток, для нашего примера:

    6

    Текущие счета в иностранной валюте

    Ввод начальных остатков по счетам в иностранной валюте также рекомендуется делать с  помощью документа платежное поручение входящее, с видом операции «Прочее поступление денежных средств».

    Особенность ввода начальных остатков по валютным счетам заключается в том, что на дату ввода необходимо предварительно заполнить курс валюты Меню Справочники/Валюта/курсы валют.

    7

    После нажатия мы попадаем в одноименный регистр, где выставляем курс валюты на момент ввода начальных остатков.

    8

    Курс валюты необходимо заполнить для того чтобы у нас сформировалась корректная стоимость валюты в бухгалтерском учете.

    Рассмотрим особенности заполнения документа платёжное поручение входящее, с вводом остатков по валютам. Первая особенность счет учета здесь  необходимо выбрать валютный счет, это может быть 312 или 314.

    Второй особенностью есть то, что банковский счет, по которому вводим остатки по валюте, должен быть создан заранее и должен быть в той же валюте, в которой вводим начальные остатки.

    9

    Как видим с проводок бухгалтерского учета, документ формирует валютную сумму и сумму гривневого покрытия валюты, по курсу национального банка на дату ввода остатков.

    10

    Купить программу 1С можно здесь www.softmaster.com.ua 

    Посмотреть, а также ознакомится с нашими самостоятельными курсами по 1С, можно по ссылкам:

    Самоучитель 1С "Продажи"

    Самоучитель 1С "Зарплата"

    Самоучитель 1С "Бухгалтерский учет"

    Курсы обучения 1с в Киеве

    SoftMaster

    Голосов: 0
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.