• Разнесение банковской выписки в 1С предприятие - Ультрабизнес

    7 июня 2012

    Разнесение банковской выписки в 1С8: Управление торговым предприятием

    Если вы работали в программе 1С 7.7, у вас был один документ «Банковская выписка», в котором отражались все приходы и расходы по безналичным счетам, за каждый день.

    В программе 1С8 любой конфигурации (Бухгалтерия, Управление торговым предприятием, Управление производственным предприятием), роль банковской выписки выполняют несколько документов это: «Платежное поручение входящее» и «Платежное поручение исходящее».

    Интерфейс Пункт меню
    Полный Документы/Денежные средства/Банк


    fase2То есть, на каждое движение денег приход или расход должен быть сформирован один документ, если приход денег – «Платежное поручение входящее», если расход денег – «Платежное поручение исходящее».

    Платежные поручения можно разносить как вручную (имеет смысл в том случае если очень мало движений по банку) или же загружать выписки с программы клиент банк.

    Вопрос: Можно ли разносить банковские поручение автоматически, загружая их с программы «Клиент банк»? Должны ли разработчики, сопровождающие нас это дорабатывать?

    Ответ: Да, возможность загрузки выписок с программы клиент банк присутствует во всех версиях 1С8.

    Но для ее реализации необходимо обращаться к программистам, потому, что в каждом банке свой формат выгрузки выписок и его нужно адаптировать под программу 1С8, в среднем по деньгам такая процедура стоит от 200 до 600 грн в зависимости от банка. К примеру, в России во всех банках единый формат выгрузки в клиент банках (уже адаптированный под 1С8) и дорабатывать ничего не нужно.

    Теперь давайте остановимся на тех возможностях банковских документов, которых в 1с 7.7 не было – это виды операций платежных поручений.

    В каждом платежном поручении (входящем или исходящем) в левом верхнем углу документа присутствует кнопка Операция

    1

    При нажатии на эту кнопку показывается перечень возможных операций в документе, в зависимости от выбора определенного вида операции будет изменяться сам документ, а также те проводки, которые он будет формировать.

    (Например, видом операции оплата поставщику не получится купить валюту :)).

    Рассмотрим виды операций документа «Платежное поручение исходящее»:

    • Вид операции «Оплата поставщику» - предназначен для оплат поставщикам средств за товары или услуги.
    • Вид операции «Возврат денежных средств покупателю» предназначен для формирования возврата денег за возвращенный товар или услуги.
    • Вид операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» - вид операции используется для гашения ссуд и займов банков или контрагентов.
    • Вид операции «Прочие расчеты с контрагентами» - чаще всего такой вид операции используется для оплат на таможню, пересылки средств между юридическими лицами, входящими в состав нашего предприятия, то есть пересылка средств между всеми кто не является ни поставщиком, ни покупателем.
      Счет бухгалтерского учета 6851.
    • Вид операции «Перечисление налогов/взносов по заработной плате» - вид операции используется для уплаты государственных налогов НДС, Прибыли, ЕСН, НДФЛ.
      Обратите внимание, в случае уплаты зарплатных налогов, в документе должна обязательно присутствовать ведомость по налогам.
    • Вид операции «Перевод на другой счет» - Вид операции предназначен для пересылки денежных средств между несколькими расчетными счетами одной организации.
    • Вид операции «Прочее списание безналичных денежных средств» - вид операции позволяет сразу же после проведения документа отправлять денежные средства в затраты по бухгалтерскому учету. Также этот вид операции некоторые организации использует для уплаты НДС, Налога на прибыль в бюджет.
    • Вид операции «Перечисление заработной платы» - используется для выплаты по банку заработной платы работникам.

    Обратите внимание, для этого вида операции платежного поручения обязательна привязка к ведомости на выплату заработной платы.

    Вопрос: У нас открыт зарплатный проект в банке, возможна выгрузка с 1С8 данных о выплачиваемых суммах в программу клиент банк?

    Ответ: Да возможность выгрузить с 1С8 в клиен7т банк данных по выплачиваемой заработной плате присутствует, но опять же адаптировать ее могут только программисты 1С.

    В среднем такая услуга от 300 до 700 грн.

    FaceПри формировании выписок с программы клиент банк они по умолчанию будут загружаться с видом операции «Оплата поставщику».

    Наша задача, после такой загрузки правильно выбрать виды операций, а также в некоторых случаях заплатные ведомости.

    Программа, которая загружает выписки, не сможет правильно распознавать виды операций, те которые доступны в 1С8.

    Поэтому их нам нужно будет выбирать вручную.

    Рассмотрим виды операций документа «Платежное поручение входящее»:

    2

    • Вид операции «Оплата от покупателя» - предназначен для отражения оплаты денежных средств за товары или услуги покупателями.
    • Вид операции «Возврат денежных средств постащиком» - используется при отражении в базе возвратов денежных средств за товары, которые мы возвращаем.
    • Вид операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» - вид операции используется получение средств, предоставленных  в виде займов контрагентам.
    • Вид операции «Прочее поступление безналичных денежных средств» - зачастую используется для ввода начальных остатков, более подробно об этом можно прочитать в бесплатном курсе/книге по вводу начальных остатков здесь (ССЫЛКА). Также вид операции используется при формировании уставного капитала основателями, или же пополнении его. Или же возврата банком не использованной гривневой суммы при покупке валюты.
    • Вид операции «Прочие расчеты с контрагентами» - данный вид операции используется для отражения оплат с нашими дружественными организациями (входящие в состав предприятия) счет бухгалтерского учета 3771.
    • Вид операции «Покупка продажа валюты» - Вид операции предназначен для зачисления  на расчетный счет валютной суммы, при покупке валюты, или же гривневой суммы при продаже.
    • Вид операции «Поступление оплаты по платежным картам» - предназначен для отражения в базе полученных оплат за продажи по платежным картам.
    • Вид операции «Поступление средств от ФСС» - данным видом операции отражается получение оплаты от фонда соцстраха больничных, декретных и.т.д. Обратите внимание, при формировании такого вида оплаты, обязательно должно быть указано заявление на возмещение, в платежном поручении входящем.
    FaceВажно выбирать подходящие виды операций для того, чтобы проводки формировались правильно в соответствии с сутью хозяйственной операции. Также обратите внимание, если учет управленческий также ведется в этой базе, платежные документы также влияют и на управленческий учет.

    Вопрос: Так а если что то подобное банковской выписки, которая была в 1С 7.7 в 1С8?

    Ответ: В 1С8 Банковская выписка существует,

    Интерфейс Пункт меню
    Полный Документы/Денежные средства/Банк/Выписка банка

    но это не документ, который формирует проводки, это механизм сверки прихода и расхода (по уже сформированным платежным поручениям), по безналичным счетам за определенную дату.

    3
     
    Сформировав такую выписку и открыв клиент банк можно без лишних усилий проконтролировать правильность разнесения платежных поручений, сверив приход, расход и конечный остаток на определенную дату.

    Купить программу 1С можно здесь www.softmaster.com.ua 

    Посмотреть, а также ознакомится с нашими самостоятельными курсами по 1С, можно по ссылкам:

    Самоучитель 1С "Продажи"

    Самоучитель 1С "Зарплата"

    Самоучитель 1С "Бухгалтерский учет"

    Курсы обучения 1с в Киеве

    SoftMaster

    Голосов: 0
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.