Последовательность действий при закрытии периода:
1. Проверить корректность партионного учета
В программе существует два регистра «Товары на складах» - штучный учет и «Партии товаров на складах» - Стоимостный учет.
Регистр в программе – это таблица где хранятся данные в заранее заданном программистом виде, документы при проведении добавляют записи в эти регистры.
Весь управленческий учет в программе строится на данных разных регистров (Товары, основные средства, затраты…).
Посмотреть регистры напрямую можно через меню Операции/Регистры накоплений/Партии товаров на складах, Операции/Регистры накоплений/Товары на складах. Зачем разработчики усложнили нам жизнь, делая два регистра: «Товары на складах», «Партии товаров на складах»?
Разница в этих таблицах в том, что в регистре «товары на складах» мы сможем списать товар по количеству в минус, а регистре «партии товаров на складах» программа спишет только в случае наличия количества и стоимости товара. То есть в случае нарушений партионных последовательностей можно выявить их этими отчетами.
На конец месяца данные регистра «Товары на складах» и «партии товаров на складах» должны совпадать.
Проверить схождение можно нашим отчетом, который предоставляется бесплатно Скачать.
2. Перепровести все документы.
Использовать необходимо обработку «Перепроведение документов». Меню Операции/Перепроведение документов.
Другими обработками для перепроведения, пользоваться не рекомендуется, потому что только данная обработка изменяет границу последовательности партионного учета.
3. Закрыть период в управленческом учете.
Закрытие периода в программе 1С предприятие УТП делается документом «Закрытие месяца» с пустой организацией.
Начисление амортизации ОС, начисление амортизации НМА – это отнесение стоимости основных средств помесячно на затраты предприятия.
Переоценка валютных средств – отнесение на затраты или доходы суммы, которая сформировалась от изменения курсов валют на момент закрытия периода.
Распределение ТЗР – транспортно заготовительных расходов это те расходы, которые возникают в момент усушки, утряски товара продукции – возникают в определенного заранее известного списка продукции, например зерно.
Корректировка стоимости номенклатуры – устанавливать стоит только в случае ведения партионного учета по среднеучетному методу, то есть для того чтобы вывести общую партионную среднюю за месяц (Если у вас ФИФО флаг не устанавливать).
Расчет и корректировка себестоимости продукции – если у вас производственная компания и задействован производственный документооборот в программе.
Расчет торговой наценки по проданным товарам в НТТ – устанавливается для розничного документооборота (Ларек, без кассового аппарата).
В случае наличия отдельных сотрудников которые контролирую разные управленческие процессы, они могут проводить несколько упр. Документов закрытия месяца с разными флагами, например: расчет амортизации и переоценку валюты могут делать разные люди в разные периоды времени.
4. Закрыть период в бухгалтерском учете.
Закрывать период в бухгалтерском учете необходимо документом Документы/Закрытие месяца. Закрывается бухгалтерский период с выбором организации в документе, то есть сколько организаций, столько и доков Закрытия месяца.
Дата закрытия периода в бухгалтерском учете может существенно отличатся от управленческой даты, зачастую управленцы закрывают в начале следующего месяца предыдущий, бухгалтерия предыдущий месяц ближе к концу следующего (Такое различие вызвано подачей отчетности в налоговую инспекцию в 20-числах следующего месяца).
Полное описание операций по закрытию периода в бухгалтерском учете описано в курсе ссылка.
5. Определить финансовые результаты. Меню Документы/Бухгалтерский и налоговый учет/Определение финансовых результатов.
Документы/Бухгалтерский и налоговый учет/Определение финансовых результатов
Документ формируется также по каждой организации отдельно.
6. Закрыть период для редактирования для всех.
Меню Сервис/Настройка учета/Установка даты запрета изменения данных. Закрывать период от ручного вмешательства необходимо больше в целях безопасности тех данных, которые уже были сформированы в отчетах, бухгалтерских и управленческих.
Закрыть период можно отдельно для бухгалтерского и управленческого учета.
Более подробно о закрытии периода в статье Закрытие периода в 1С предприятие