Механизм закрытия периода в 1С предприятие - Ультрабизнес

 Последовательность действий при закрытии периода:

1. Проверить корректность партионного учета

В программе существует два регистра «Товары на складах» - штучный учет и «Партии товаров на складах» - Стоимостный учет.

Регистр в программе – это таблица где хранятся данные в заранее заданном программистом виде, документы при проведении добавляют записи в эти регистры.

Весь управленческий учет в программе строится на данных разных регистров (Товары, основные средства, затраты…).

Посмотреть регистры напрямую можно через меню Операции/Регистры накоплений/Партии товаров на складах, Операции/Регистры накоплений/Товары на складах. Зачем разработчики усложнили нам жизнь, делая два регистра: «Товары на складах»,  «Партии товаров на складах»?

Разница в этих таблицах в том, что в регистре «товары на складах» мы сможем списать товар по количеству в минус, а регистре «партии товаров на складах» программа спишет только в случае наличия количества и стоимости товара. То есть в случае нарушений партионных последовательностей можно выявить их этими отчетами.

На конец месяца данные регистра «Товары на складах» и «партии товаров на складах» должны совпадать.

Проверить схождение можно нашим отчетом, который предоставляется бесплатно Скачать.

2. Перепровести все документы.

Использовать необходимо обработку «Перепроведение документов». Меню Операции/Перепроведение документов.

Другими обработками для перепроведения, пользоваться не рекомендуется, потому что только данная обработка изменяет границу последовательности партионного учета.

3. Закрыть период в управленческом учете.

Закрытие периода в программе 1С предприятие УТП делается документом «Закрытие месяца» с пустой организацией.

Начисление амортизации ОС, начисление амортизации НМА – это отнесение стоимости основных средств помесячно на затраты предприятия.

Переоценка валютных средств – отнесение на затраты или доходы суммы, которая сформировалась от изменения курсов валют на момент закрытия периода.

Распределение ТЗР – транспортно заготовительных расходов это те расходы, которые возникают в момент усушки, утряски товара продукции – возникают в определенного заранее известного списка продукции, например зерно.

Корректировка стоимости номенклатуры – устанавливать стоит только в случае ведения партионного учета по среднеучетному методу, то есть для того чтобы вывести общую партионную среднюю за месяц (Если у вас ФИФО флаг не устанавливать).

Расчет и корректировка себестоимости продукции – если  у вас производственная компания и задействован производственный документооборот в программе.

Расчет торговой наценки по проданным товарам в НТТ – устанавливается для розничного документооборота (Ларек, без кассового аппарата).

В случае наличия отдельных сотрудников которые контролирую разные управленческие процессы, они могут проводить несколько упр. Документов закрытия месяца с разными флагами, например: расчет амортизации и переоценку валюты могут делать разные люди в разные периоды времени.

4. Закрыть период в бухгалтерском учете.

Закрывать период в бухгалтерском учете необходимо документом Документы/Закрытие месяца. Закрывается бухгалтерский период с выбором организации в документе, то есть сколько организаций, столько и доков Закрытия месяца.

Дата закрытия периода в бухгалтерском учете может существенно отличатся от управленческой даты, зачастую управленцы закрывают в начале следующего месяца предыдущий, бухгалтерия предыдущий месяц ближе к концу следующего (Такое различие вызвано подачей отчетности в налоговую инспекцию в 20-числах следующего месяца).

Полное описание операций по закрытию периода в бухгалтерском  учете описано в курсе ссылка.

5. Определить финансовые результаты. Меню Документы/Бухгалтерский и налоговый учет/Определение финансовых результатов.

Документы/Бухгалтерский и налоговый учет/Определение финансовых результатов

Документ формируется также по каждой организации отдельно.

6. Закрыть период для редактирования для всех.

Меню Сервис/Настройка учета/Установка даты запрета изменения данных. Закрывать период от ручного вмешательства необходимо больше в целях безопасности тех данных, которые уже были сформированы в отчетах, бухгалтерских и управленческих.

Закрыть период можно отдельно для бухгалтерского и управленческого учета.

Более подробно о закрытии периода в статье Закрытие периода в 1С предприятие

Самоучитель 1С "Продажи"

Самоучитель 1С "Зарплата"

Самоучитель 1С "Бухгалтерский учет"

Курсы обучения 1с в Киеве